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广州雪球投资周报20210911
来源: 雪球投资 发布时间:  2021-09-11

广州雪球投资周报20210911

各位投资人大家好!本周基金净值上涨,本周上证指数周涨3.39%,深证指数上涨4.18%,两市成交量较上周缩减。本周上涨居前的仍然是周期类个股,煤炭、石油、钢铁,以及低估值中字头股票涨幅靠前。

由于疫情的影响美国政府财政赤字进一步扩大,截止9月初账上现金近3,000亿美金,这些资金仅能维持到10月份,为了不让政府停摆再次扩大政府负债比例将不可避免。由于控制疫情得力使制造业再次转向我国,当前出口集装箱运价较此轮低谷期上涨约10倍达到2万美金/货柜,占到运输货物价货值的1/3~1/2,航运龙头中远海控上半年净利润接近400亿创历史新高,由于下游需求旺盛带动了上游煤炭钢铁等资源品价格持续大涨。此类周期性板块都在我们的能力圈之内,10年前此类个股我们曾重仓投资给我们带来了巨大的收益,经历多轮牛熊的转换我们更倾向于投资确定性强,高成长估值合理的弱周期资产,我们认为当前持仓个股未来仍然有巨大的上涨空间。由于巨量地产资金持续流向股市 A股万亿左右的巨量成交将成为常态,周期类个股景气周期弱化后资金将重新回到核心资产,调整充分估值合理的优质资产将会再次踏上上涨的征程。

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